El Banco de Canadá dejo su tasa de interés clave sin cambios al nivel de 0.5% en su encuentro político del miércoles. A pesar del hecho, el banco de Canadá reconoció que la economía probablemente se expandió a un ritmo más fuerte de lo esperado en el trimestre final de 2016, el banco de Canadá decidió no estimular la economía por ahora. El banco de Canadá justifica que la economía siguió debajo de su capacidad de producción y el crecimiento de inflación fue conducido en su mayoría por los factores temporales y continuará monitoreando los riesgos resaltados en su encuentro político de enero. En conclusión, la fuente más grande de incertidumbre para la economía canadiense ahora es las políticas de Trump hacia Canadá. Hasta entonces, Trump no ha realizado cambios especiales, pero como recordamos de su campaña presidencial, prometió "modificar" la relación entre Estados Unidos y Canadá.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del USDCAD en el marco de tiempo H4. La resistencia técnica al nivel de 1.3388 había sido rota y ahora el precio se dirige hacia la próxima resistencia técnica al nivel de 1.3460 en las condiciones de sobrecompra del mercado. Es bastante posible que el ciclo correctivo esté a la vuelta de la esquina y la divergencia bajista creciente entre el precio y el oscilador de impulso apoye esta perspectiva.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como las ventas minoristas m/m, PMI de servicios finales, PMI de servicios finales de Alemania, PMI de servicios finales de Francia, PMI de servicios de Italia, PMI de servicios de España y las ventas minoristas de Alemania m/m. Estados Unidos publicará datos económicos también, como el PMI no manufacturero ISM y el PMI de servicios finales, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con una volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de compra: 1.0567.
Resistencia fuerte:1.0560.
Resistencia original: 1.0550.
Zona interna de venta: 1.0540.
Zona interna objetivo: 1.0515.
Zona interna de compra: 1.0490.
Soporte original: 1.0480.
Soporte fuerte: 1.0470.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.0463.

¡Buenas días!
En este tema voy a publicar los resúmenes diarios de los mercados financieros mundiales. Baso mis pronósticos en las noticias económicas y políticas. Para prepararlos utilizo materiales de Bloomberg y Reuters porque son los más precisos y concretos, no andan por las ramas al estilo de Euronews.
¡Lean, suscriban a este tema y no duden en preguntarme cualquier cosa!

Pronóstico para la semana del 13 al 17 de marzo

Mercado de bienes y materias primas

Es la hora de comprar el oro

La estadística laboral positiva de EE.UU. contribuyó a la expansión de las expectativas del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal y favoreció la consolidación del dólar. Sin embargo, la situación actual puede cambiar. Si analizamos los paralelos históricos, nos damos cuenta de que tres últimos elevos de la tasa de interés causaron la apreciación del oro. Este escenario ya está incluido en los precios. También puede haber la fijación de beneficios al ser publicada la decisión.
Además, las proyecciones de ganancias para las empresas norteamericanas no son muy positivas. El aumento de la tasa solamente presionará adicionalmente al sector.
Las elecciones a celebrarse el 15 de marzo en los Países Bajos son el factor adicional que favorece el oro. No hay que descartar que el Partido por la Libertad, que, entre otras cosas, aboga por la salida de la Unión Europea, gane los comicios. Esta posibilidad provoca la incertidumbre política y favorece la demanda del oro, porque es el activo refugio.
Por lo tanto, el oro (XAU/USD) volverá a crecer. El objetivo inmediato es la marca de 1221,00 dólares por la onza.

Mercado de valores

Las elecciones holandesas constituyen riesgos para el índice nacional AEX

Según Libertex, el índice bursátil holandés AEX está alrededor de nivel máximo de nueve años. En general, esta tendencia está en el marco de la dinámica de índices mundiales, pero todo puede cambiar la semana que viene.
El martes, el 15 de marzo, en los Países Bajos se celebrarán las elecciones parlamentarias. El Partido por la Libertad de Geert Wilders es un gran aspirante a ser el ganador. Según las encuestas, es el segundo partido después del Partido Popular por la Libertad y la Democracia encabezado por Mark Rutte, el primer ministro actual, pero la distancia entre dos plataformas políticas es muy corta. La victoria de Sr. Wilders puede causar el giro radical en la política europea. Por lo menos, así sucedió en 1994.
El liderazgo del Partido por la Libertad ya está causando la incertidumbre política y está presionando al AEX(FTI), que tiene como el objetivo inmediato en la racha bajista la marca de 421,70.

Mercado de divisas

La libra seguirá cayendo

La próxima semana el Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre la política monetaria. Los últimos informes macroeconómicos no dan señales claras sobre el estado estable de la economía. Al revés, los índices de la actividad comercial en el sector manufacturero y de servicios están bajando. El ritmo de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2016 está a nivel de 2% (por debajo de las estimaciones previas de 2,2%). Al mismo tiempo se está registrando el aumento de la inflación.
Sin embargo, en la última reunión el regulador dejó bien claro que no planeaba renunciar las ventajas que da la debilidad del tipo de cambio de la moneda nacional. Es decir, que la aceleración inflacionista no hará que el Banco de Inglaterra aumente la tasa y haga intervenciones verbales agresivas. Todo esto seguirá presionando a la moneda británica. Pues, después de romper la marca de 1,2130 el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,2040.

Brent, cobre, Bitcoin: crecimiento después de la corrección.

Mercado de bienes y materias primas
Ayer el Brent cayó hasta los niveles de noviembre del año pasado. Incluso el soporte alrededor de la marca 50,90 – 51,00 no pudo parar la caída. Parece que es la hora de corrección.
Tres factores explican la depreciación del Brent. Primero, en las bolsas de Asia la tendencia bajista que se había dado a saber la semana pasada en los EE.UU. empezó a ser más visible. Segundo, el informe del JPM también influyó en el activo, porque reveló que había un número récord de las posiciones de compra abiertas. Tercero, ex jefe de estrategia de la italiana Eni y ahora experto de Harvard Kennedy School señaló que los efectos de las medidas que está tomando la OPEP son más bien psicológicos, porque la demanda en el mercado sigue siendo excesiva.
Por ahora, podemos constar que el mercado ya ha reaccionado a los tres factores mencionados. También el activo se ha acercado al nivel de soporte muy fuerte. No hay que descartar que el Brent pueda volver a nivel de 52,40 dólares por el barril en unos días.

El cobre tiene buenas posibilidades de crecer en lo que va de esta semana. El lunes el cobre se apreció más de 1%, aunque en curso de la semana pasada se estaba bajando.
En primer lugar, resaltó del nivel de soporte fuerte de 2,5570. Segundo, los factores fundamentales también apoyan el activo: en dos minas principales del mundo situadas en Chile e Indonesia se está reduciendo la producción debido a la huelga en el país latinoamericano y la prohibición de las exportaciones en el estado asiático. Por supuesto, estos son los factores provisionales, pero no hay que perder la oportunidad de sacar provecho de la coyuntura.
El objetivo inmediato en la racha alcista será la marca de 2,6830.

Mercado de divisas
El Bitcoin sigue alentando a los inversores. Ahora se distingue por su persistencia que nos indica que la criptodivisa puede renovar los máximos históricos en unos días.
El activo está creciendo a pesar de los factores fundamentales negativos. Primero, La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) denegó la solicitud de la registración del Bitcoin-ETF. Además, el lunes por la mañana el representante oficial del Banco Popular de China volvió a hablar sobre la necesidad de prohibir la compraventa de esta criptodivisa.
Sin embargo, después de la caída temporal, según Libertex, el Bitcoin volvió a cotizarse por encima de 1200, y el siguiente objetivo en la racha alcista puede ser la marca de 1300.

Iván Marchena, experto analítico

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Pronóstico negativo de Kuwait – la depreciación del petróleo
Mercado de bienes y materias primas
El martes el Brent no logro alcanzar la marca de 52,40 dólares por el barril, aunque el activo intentaba hacerlo durante la sesión matutina. De repente, Arabia Saudí reconoció que había aumentado la producción nacional de petróleo en 263 mil barriles diarios (hasta 10 millones de barriles) un mes antes de que ejecutara la reducción de la producción conforme al acuerdo alcanzado el año pasado. Inmediatamente Kuwait declaró que el petróleo podría depreciarse hasta 45 dólares por el barril debido a los productores de petróleo de esquistos.
Según Libertex, en este contexto el Brent retrocedió hasta el mínimo de 50,23 dólares. Después de la corrección provisional el activo puede volver a tratar de romper el soporte fuerte a nivel de 50,00. Después de que Kuwait anunció la cifra de 45,00 dólares por el barril, el mercado la tiene como el objetivo.
Si interviene algún factor bastante potente, la ruptura de la marca de 50,00 puede tener lugar muy pronto. Por ejemplo, será suficiente el informe del Departamento de Energía de los EE.UU. que indica el crecimiento de las reservas comerciales. Será razonable abrir las posiciones de venta si se realiza la ruptura del nivel sólido de 50,00, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 48,50.

Mercado de valores
El índice bursátil francés CAC 40 perdió alrededor de 1% en unas horas. La causa es la formalización de la investigación del caso del aspirante presidencial François Fillon. Los fiscales desde hace mucho sospechan que el político creó supuestos empleos ficticios de su esposa, Penélope, y de dos de sus hijos, a los que contrató con dinero público como asistentes parlamentarios.
El otro factor de la corrección espectacular del índice es el acercamiento a la fuerte resistencia a nivel de 5000. Lo más probable es que el CAC 44 no pueda superar este nivel fácilmente. Además, las nuevas noticias sobre el caso de Sr. Fillon causarán nuevas liquidaciones.
Por eso, es recomendable vender cuando el índice se acerque a la marca de 5000, teniendo como el objetivo la marca de 4930.

Iván Marchena, experto analítico

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

La FED aumentó su tasa de interés. BMW puede bajar.
Mercado de divisas
El par USD/JPY va a depreciarse después de la publicación de la decisión de la FED. El único factor de influencia ahora es la decisión de la Reserva Federal. Si hay más alusiones a la necesidad de elevar la tasa adicionalmente, el par bajará bruscamente.
El mercado espera solamente dos aumentos de la tasa de interés en lo que va del año. Sin embargo, la aceleración de la presión inflacionista que puede sr reforzado por las iniciativas fiscales de nueva administración pueden estimular al regulador a endurecer la política monetaria. La tonalidad de los comentarios de la FED indica que ellos tienen miedo de ir por detrás de la inflación.
Según Libertex, el par USD/JPY está ahora a nivel de alrededor de 113,25 después de la corrección que tuvo lugar tras las liquidaciones.

Mercado de valores
Las acciones de BMW pueden estar bajo la presión de vendedores en el contexto de crecientes riesgos políticos y aumento de la presión económica.
Primero, la primera ministra británica puede empezar el procedimiento del Brexit en cualquier momento, ya que ha obtenido plenos poderes de hacerlo en el parlamento. Cabe señalar que BMW es el dueño de las marcas británicas Mini y Rolls-Royce y que le será difícil entrar en los mercados europeos si hay cambios de aranceles. Además, debido a los riesgos políticos BMW está moviendo la mitad de su producción de Gran Bretaña a Alemania, por eso la compañía tiene que asumir los gastos adicionales.
Segundo, los riesgos políticos de las elecciones parlamentarias en Holanda, Alemania y presidenciales en Francia contienen la actividad económica de la región y pueden causar la desaceleración de compras.
Tercero, BMW tuvo que cambiar su estrategia en América. El gigante decidió construir su planta en EE.UU. (en vez de México), y por eso tendrá que invertir más de lo planeado y gastar más en el mantenimiento.
Cuatro, el aumento de la tasa de la FED es bastante negativo para los mercados de valores en general, porque el precio de créditos se aumenta.
Según Libertex, las acciones de BMW ahora están a nivel de 83.58. Si hay la ruptura bajista de la marca de 82,30, será interesante abrir la posición teniendo como el objetivo la marca de 73,40.

Iván Marchena, experto analítico

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

El precio ha alcanzado nuestro objetivo de ganancias desde hace 2 días. Resultamos al alza encima del soporte 121.15 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal superpuesto) para un impulso a 122.88, resistencia, (resistencia máxima oscilación, extensión Fibonacci) una vez más.
El estocástico (55,5,3) está viendo el soporte fuerte encima del nivel 4.5%.
Compre encima de 121.15. Stop loss en 119.95. Retiro de ganancias en 122.88.