El día comercial en EE.UU. comenzará en la zona positiva en el contexto de petróleo por encima de 79
El mercado financiero puede empezar el día comercial con crecimiento, ya que se han aumentado los índices mundiales y los precios de petróleo.
Ayer las bolsas estadounidenses estaban cerradas. El martes los valores van a subir 0.2-0.3%.
Las bolsas asiáticas empezarán el día en la zona verde también. Al mismo tiempo los inversores siguen preocupados por la posible introducción de tarifas adicionales a los bienes chinos con valor de 200 mil millones de dólares. Pueden entrar en vigor el fin de esta semana ya.
Además, la estadística surcoreana no superó las expectativas. El PIB en el segundo trimestre creció 2.8%, la inflación en agosto – 1.5% (los analistas esperaban que sería de 1.3%).
Los índices europeos tenían una dinámica ambigua. Los mercados reaccionaban a noticias de Brexit. Las autoridades británicas informaron que no iban a hacer concesiones a la Unión Europea si éstas contradicen al interés nacional.
Precios de petróleo crecieron hasta 79$ (según Libertex) debido a la tormenta que se acerca al Golfo de México. Inversores también prestaron atención a las declaraciones iranís. El gobierno de este país divulgó que haría todo lo necesario para seguir vendiendo oro negro en el mercado global.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

El euro probó la marca de 1,17. ¿Es necesario comprar o vender?
Los inversores han empujado el par EUR / USD a máximos al trascenderse la decisión oficial sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. El par, sin ningún esfuerzo extraordinario alcanzó la marca de 1,17. Ahora muchos comerciantes se preguntan si deben actuar de acuerdo con esta tendencia.
Para responder a esta pregunta, es necesario analizar la intervención reciente de Mario Draghi. A juzgar por sus comentarios, está preocupado por el crecimiento económico (cayeron las previsiones del PIB para 2018 y 2019), el proteccionismo, la crisis en los mercados emergentes y la demanda externa. Sin embargo, el par EUR/USD se fortaleció porque la baja inflación ha dejado de preocupar al jefe del Banco Central. Según Mario Draghi, la presión de los precios internos se intensificó. Se espera que la inflación se acelere para finales del año y aumente gradualmente a mediano plazo. La preocupación de Draghi en relación a las tensiones comerciales se suaviza por la opinión de que la demanda global sigue siendo fuerte. A pesar de la revisión a la baja de los pronósticos sobre el crecimiento del PIB, el fuerte mercado laboral mantiene equilibrada la perspectiva económica general.
Desde un punto de vista técnico, el par salió desde la consolidación de 8 días, pero después de rally del jueves pasado se detuvo justo en las medias móviles de 100 días y 20 semanas de duración, que son los niveles de resistencia naturales. Los gráficos de corto plazo muestran la posibilidad de un crecimiento continuo. En EE.UU. los precios industriales y la inflación se han ralentizado esta semana, y el índice anual de precios al consumidor cayó a un mínimo de 4 meses. Aunque ninguno de estas señales prevendrá la Reserva Federal de endurecimiento de la política monetaria, crece la probabilidad de que el aumento de este mes será el último en 2018. Por lo tanto, el euro se apreciará unas semanas después de la decisión de la FED.
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Los mercados latinoamericanos de valores seguirán bajo el impacto negativo del conflicto comercial entre EE.UU. y China
Los mercados de valores de América Latina siguen siendo víctimas del conflicto entre los Estados Unidos y China, que todavía está lejos de ser resuelto, es más probable que empeore en un futuro cercano.
Si previamente existía la esperanza a una solución pacífica de este problema, ahora esto es mucho menos probable: un nuevo impuesto a importaciones chinas a los EE.UU. (cuyo valor asciende a 200 mil millones de dólares) fue introducido el 24 de septiembre. Además, es posible que este no sea el último golpe al comercio mundial, porque la parte estadounidense puede introducir nuevos aranceles sobre las mercancías por valor de unos $ 267 mil millones si China va a seguir respondiendo.
En algunos países de la región, la situación es también negativa. Es probable que el PIB de Argentina, que actualmente atraviesa una aguda crisis económica, disminuya casi un 3% en 2018-2019. El país sufrió de la peor sequía en 50 años, y es golpeado por las tasas de la FED de EE.UU. Maltas tasas redujeron el volumen de la liquidez mundial y provocaron la fuga de capital de las economías emergentes. La inflación en Argentina este año podría llegar al 42%, y en 2019 - al 23%.
La situación Venezuela es bastante alarmante, a pesar de los intentos de las autoridades de aliviar la situación económica. En particular, ahora en Venezuela quieren adoptar una nueva Constitución que, según las autoridades, contribuirá al desarrollo de la "economía no petrolera". Además, el país firmó acuerdos comerciales con China, que también contribuirán al desarrollo de la economía del país.
A su vez, el gigante energético brasileño Petrobras tiene como objetivo para el año 2019 aumentar la producción de petróleo en un 10%, a 2,3 millones de barriles por día, y reducir la deuda neta por 10 mil millones de dólares. Es una buena señal para los valores de Petrobras.
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Banco Central de Suiza dio una señal
Mercado de divisas
El par EUR/CHF se consolidó en el intervalo comercial después del periodo de crecimiento. Sin embargo, el par bien puede salir del intervalo después de la reunión del banco central suizo.
Banco Nacional de Suiza prefiere que la moneda nacional no sea demasiado cara. A pesar de que el regulador no cambió la tasa básica, fue destacada la sobrevaluación del franco. Estos comentarios indican que el banco central está dispuesto a intervenir en el mercado cambiario para bajar el tipo de cambio de la moneda nacional.
Desde el punto de vista técnico, el EUR/CHF se consolidó en los gráficos de Libertex por encima del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico comprar el par EUR/CHF a nivel de 1,1325, teniendo como objetivo la marca de 1,1390.
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Distensión en mercados de América Latina
Los mercados latinoamericanos de valores pueden volver a crecer
próximamente, siguiendo a la tendencia alcista mundial, que se formó al aclararse
la situación en las relaciones de EE.UU. y China. Washington introduce aranceles
de 10% a las importaciones chinas de volumen de más de 200 mil millones de
dólares. Después los aranceles pueden ser elevados hasta 25%. China también
introducirá las medidas semejantes. Como ya se ha aclarado como será esta guerra
comercial, vuelve el interés a los activos de riesgo.
De algunos países de la región también vienen señales positivas. Venezuela
empezó a utilizar la criptomoneda el Petro en el comercio internacional. No
obstante, los datos de investigaciones periodísticas indican que esta divisa digital
no está garantizada por ningún activo, aunque el gobierno mantenía que petróleo
producido en el país era el garante.
Mercado cambiario argentino también se ha estabilizado gracias a las
mejoras en la mayoría de países en vías de desarrollo. Bancos centrales de
Argentina y Turquía elevaron las tasas de interés a los niveles sin precedentes. Es
probable que el efecto positivo se mantenga a mediano plazo.
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Dólar australiano: muy prometedor, pero a corto plazo

Se espera que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome
Powell, reafirme su enfoque cauteloso hacia la política monetaria esta semana, lo
que posiblemente abrirá el camino para un crecimiento prolongado del dólar
australiano.
El AUD muestra muy buena dinámica recientemente. Según Libertex, el
dólar australiano ha regresado desde 0,71 USD registrados hace menos de dos
semanas y hasta 0,73 USD, incentivado por una respuesta moderada del mercado a
los últimos movimientos arancelarios comerciales de EE. UU. y China, así como
del retorno de una apariencia de calma a los mercados emergentes.
Sin embargo, los analistas indican que la Reserva Federal seguirá
aumentando la tasa. En 2019 la FED bien puede aumentar la tasa cuatro veces,
colocando el interés de los fondos federales a un nivel de 3.25% en 2019.
Por lo tanto, el AUD/USD crecerá a corto plazo, pero a finales del año hay
que preparar las posiciones largas. Cuando la FED encarezca el dólar, el AUD
volverá a bajar. Por ahora el objetivo inmediato del AUD es 0,74.

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América Latina bajo la presión de los factores globales

Mercados latinoamericanos seguirán pesimistas próximamente ya que
fracasaron las negociaciones entre China y EE.UU.
Las medidas estadounidenses en contra de las exportaciones chinas son
suaves. Fueron introducidas el 24 de septiembre. El volumen de bienes afectados
es 200 mil millones de dólares, y la tasa es sólo de 10%. No obstante, es bien
probable que los aranceles crezcan hasta 25% antes del 1 de enero, la fecha
planificada.
La renegociación del TLCAN también causa desesperanza. No está claro si
será trilateral o bilateral. El presidente mexicano AMLO dijo que México
considera firmar el acuerdo bilateral con Canadá.
Argentina espera el crédito adicional del FMI de 3-5 mil millones de
dólares, que se sumarán a los 50 mil millones acordados. Estos fondos pueden
sostener a la economía argentina que se encuentra en una grave crisis. El gobierno
argentino considera que este dinero será suficiente para pagar la deuda en 2019-
2020.
En Venezuela se utiliza la cripto el petro a partir del 1 de octubre para los
pagos internacionales. Esto puede atraer nuevas inversiones al país.
En general, los mercados de países exportadores del petróleo de la región
se favorecen por el crudo que se encarece. El crecimiento por encima de 80 dólares
por el barril, provocado por los resultados de la reunión de la OPEP+, apoyará a
los mercados latinoamericanos. Solo Venezuela está descontenta con su cuota en el
marco de la OPEP+. El país tomará las medidas necesarias para recuperar la
producción del petróleo.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Euro en el camino bajista

La semana pasada fue muy volátil para el euro. Según Libertex, subió hasta el máximo de mediados de junio – 1,18 y después bajó hasta el mínimo de dos semanas – 1,1670. El fin de semana pasada el euro rompió la marca de 1,16. Es una señal de la tendencia bajista que llevará el par EUR/USD hasta 1,15.
El gobierno coalicionista de Italia presentó el presupuesto para 2019. El déficit fiscal es de 2,4%. Está por encima del nivel recomendado por Bruselas y de las esperanzas del mercado. El Parlamento Europeo ya mostró su preocupación. Es de esperar que esta semana los riesgos relacionados con economía italiana sigan intensificándose.
La inflación en la zona de euro es otro factor alarmante. El Índice de precios al consumo de Alemania llegó hasta 0,9% a pesar de que se esperaba 1,1%. Esta cifra no tiene correlación con el optimismo de Mario Draghi, que el comienzo de la semana pasada causó las compras agresivas de la moneda comunitaria.
El dólar estadounidense fuerte también contribuye a la dinámica negativa del euro. USD crece después de las reuniones de la Reserva Federal que ahora promueve el aumento de la tasa básica.
Los riesgos principales para el euro vienen de Roma. Si la situación presupuestaria se empeora, el par EUR/USD retrocederá hasta 1,1525. El objetivo a mediano plazo es la marca de 1,15.
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