Análisis Técnico de Forex FR40 : 2015-07-07

La brecha posible de la línea de tendencia
Vamos a considerar el gráfico CFD FR40. Éste presenta el índice bursátil de Francia, creado por analogía con el índice de Cotation Assistée en Continu (en la composición y pesos estándares de emisores). FR40 se comercia en euro. El crecimiento del PIB de Francia en el primer trimestra del año corriente ha constituido 0,6% e incluso ha superado el indicador correspondiente de la Eurozona (+0,4%). Antes, la economía francesa se quedaba atrás de los países europeos. El crecimiento continuo del PIB de la Eurozona se observa desde el segundo trimestre del año 2013 y el PIB de Francia - sólo desde el tercrer trimestre de 2014. Nosotros no esperamos que la economía francesa vaya a superar notablemente la economía de UE. Desde el año 2004 en Francia se observa déficit comercial mientras la UE muestra superávit comercial constante durante los últimos tres años. El martes, salió el balance comercial francés de mayo que fue déficit y peor de lo que se esperaba. Otro factor negativo es la correlación alta de la deuda/PIB de Francia que se ha aproximado a 100%. Teniendo en cuenta los indicadores macroeconómicos, nosotros suponemos que CFD FR40 seguirá su movimiento en línea con las tendencias mundiales y europeas al menos hasta que resulte mejor de otros índices.
FR40
En el marco temporal diario, el gráfico de FR40:D1 ya hace dos meses está en la tendencia descendiente. Actualmente, éste rompe su frontera inferior, así como el valor de la media móvil de 200 días y la línea del indicador de Bollinger. Nosotros no excluimos la aceleración de la tendencia descendiente si en realidad eso sucede. Los indicadores de Parabolic y MACD han formado señales de venta. Las líneas de Bollinger se han ampliado que puede llevar al aumento de la volatilidad (fortalecimiento de la tendencia corriente) y tienen inclinación hacia abajo. El indicador de RSI se ha aproximado al nivel de la sobreventa. Sin embargo, en su gráfico se ha formado una figura del análisis técnico de "cabeza – hombros". Teóricamente, eso puede significar continuación de la tendencia actual. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo del impulso descendiente después de cierre de la siguiente vela de FR40 más bajo de su media móvil de 200 días: 4645. La fijación preliminar del riesgo es posible más alto de los gaps diarios 4984 o 4780. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 4645
Stop loss por encima de 4780 o 4984

Análisis Técnico de Forex #C-SUGAR : 2015-07-10

La tendencia se conserva
Hoy vamos a considerar el futuro continuo sobre azúcar ( #C-SUGAR ) en el gráfico diario. La Organización de la cooperación económica y de desarrollo junto con la Organización mundial de la alimentación ha publicado un informe conforme al cual el precio del azúcar va a crecer en el transcurso de los siguientes 10 años. Debido al clima seco de Tailandia desde junio, los inversores no están seguros si los agricultores pueden producir las 11.4 millones de toneladas de azúcar que se planean en la temporada de 2015-2016 — es en 3.4% mayor que la temporada pasada. Hay que recordar que ese país es el segundo proveedor de azúcar en el mundo. Los especialistas de la compañía ED&F Man (productos de alimentación) han informado que todavía el tiempo seco no puede favorecer las cotizaciones. Además, ellos han señalado que debido a la exportación reducida, las reservas del azúcar constituyen una cantidad mayor que el año pasado.
C-SUGAR
El azúcar va haciéndose más barato en el transcurso de los últimos cinco años. Hace dos semanas se empezó una corrección hacia arriba, sin embargo las cotizaciones lograron hasta la línea de la resistencia y no fue brecha. Durante el siguiente día comercial el futuro se abrió con un gap bajista, creció un poco pero se cerró más bajo del nivel de la resistencia. Luego, éste se cerró en el mínimo fractal, en la marca de 12.22, y el Parabolic empezó a mostrar señales de venta. El indicador de RSI-Bars también se movió hacia abajo. Nosotros suponemos que el impulso bajista se continuará por eso se recomienda abrir una posición de venta. La limitación de las pérdidas la fijamos en el máximo fractal (12.76), confirmado por el indicador de Parabolic y por la frontera superior del Canal de Donchian. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Parabolic. En el caso si el precio logra el nivel de la limitación de las pérdidas sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Venta
Sell limit por debajo de 12.22
Stop loss por encima de 12.76

Análisis Técnico de Forex #C-SOYB : 2015-07-10

Nos preparamos para la continuación posible del crecimiento
Hoy vamos a considerar el gráfico de CFD continuo sobre las semillas de soja o SOYB. A mediados de junio, su precio fijó el mínimo de seis años, luego se volvió hacia arriba. Actualmente las cotizaciones siguen creciendo después de una pequeña corrección debido a las lluvias fuertes en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Los participantes del mercado no excluyen la reducción de las previsiones de la cosecha actual. Además, hay factores que favorecen las cotizaciones. La agencia meteorológica americana National Weather Service's Climate Prediction Center ha declarado que con la probablidad de 90% el fenómeno natural El Niño se observará durante todo el invierno. La probabilidad de su presencia en primavera se estima 80%. Algunas agencias meteorológicas japonesas también han expresado opinión analógica. El Niño genera sequía e inundaciones en varios países de la región del oceáno Pacífico que perjudica mucho los cultivos. La amenaza principal puede resultar para los cultivos de soja en el caso de sequía en India. Es el segundo productor en Asia según la grandeza después de China. La soja la plantan en junio y julio y para una buena cosecha es preciso que llueva en agosto y septiembre. Además, las autoridades de China han reducido una serie de tasas de interés para el soporte de crecimiento económico. La recuperación de la economía china puede aumentar la demanda de materias primas y de soja también. Hay que indicar que el viernes salió el resumen mensual del Ministerio de la Agricultura de EE.UU. en el que fue reducido el pronóstico de las reservas de soja a finales de la temporada 2015/16 hasta 425 millones de bushels desde 475 millones indicados en el resumen anterior. Además, la mayoría de los participantes del mercado esperaban una reducción significativa hasta 370 millones de bushels. La previsión oficial de la cosecha de la temporada 2015/16 ha constituido 3,885 mil millones de bushels, sin embargo los participantes del mercado esperaban 3,776 mi millones de bushels. Mientras tanto, nosotros no excluimos la súbida de las cotizaciones ya que el clima actual probablemente pueda dejar influencia más fuerte que la previsión a largo plazo del Ministerio de la Agricultura de EE.UU. Además, los pronósticos oficiales se redujeron pero no tanto como se esperaba.
SOYB
En el marco temporal diario, el gráfico SOYB:D1 conserva la tendencia ascendente. La semana pasada se observaba una corrección descendiente. Sin embargo, las cotizaciones no pudieron reducirse más bajo de la línea de la media móvil de 200 días y volvieron a crecer. Mientras tanto el indicador de Parabolic todavía sigue mostrando una señal de venta. El MACD no ha reaccionado a la corrección y muestra una señal de compra. Las líneas del indicador de Bollinger se han ampliado mucho que puede llevar al aumento de la volatilidad (fortalecimiento de la tendencia corriente). El indicador de RSI ha salido de la zona de la sobrecompra. Nosotros no excluimos la continuación de la tendencia alcista en el caso si SOYB supera el máximo anterior y el último fractal superior 1039,1. La fijación preliminar del riesgo es posible más bajo del último fractal inferior y la línea de la media móvil de 200 días: 978,8. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Compra
Buy stop por encima de 1039,1
Stop loss por debajo de 978,8

Análisis Técnico de Forex EURUSD : 2015-07-13

En espera de la salida de la tendencia lateral
Vamos a considerar el gráfico diario de euro (EURUSD). Grecia a grandes rasgos ha llegado a acuerdo con los acreedores internacionales. Eso ha reducido el riesgo de su salida de la Eurozona. La siguiente etapa de las negociaciones se planea el 16 de julio. Mientras tanto, la tasa de la unidad de divisa se ha reducido en el fondo de las expectativas de los inversores respecto a la súbida de la tasa de Fed. Las expectativas de los inversores se aumentaron después del discurso de la presidenta Janet Yellen el viernes. Otro factor de la debilitación de euro podía ser el volumen de la ayuda financiera complementaria que se ha aumentado hasta 86 mil millones de euros. Hay que indicar que el jueves saldrán datos importantes de la economía de la Eurozona, capaces de influir en la tasa de la divisa: el balance comercial del mayo, la inflación del junio, así como tendrá lugar la reunión del BCE.
EURUSD
En el marco temporal diario, el gráfico de EURUSD:D1 está en la tendencia neutral, que aparece, según nosotros, en la forma de triángulo. Las columnas del histograma del indicador de MACD son relativamente pequeñas. Las líneas de Bollinger se han estrechado. Según nosotros, eso puede llevar a una volatilidad baja. El RSI está en un estado neutral. El Parabolic muestra una señal de compra que puede resultar débil mientras el gráfico conserva la tendencia neutral. Nosotros creemos que el impulso de la tendencia puede desarrollarse en el caso de la salida del gráfico de euro de la tendencia neutral bajo la influencia de algunas noticias en cuanto a Grecia o los datos macroeconómicos. Así que recomendamos colocar dos o más órdenes simétricas. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo de la tendencia alcista si el precio rompe el último fractal superior en 1,1277. Los traders más prudentes pueden esperar la brecha del segundo fractal superior en 1,1435. Si el gráfico se reduce más bajo del nivel de Parabolic, del último fractal y de las líneas de Bollinger 1,109, entonces es probable que domine la tendencia bajista. Después de la apertura de una de las órdenes, la segunda orden puede ser eliminada – el mercado ya ha elegido la dirección. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras la señal de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente máximo fractal (posición corta), o al mínimo (posición larga). Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1,09
Stop loss por encima de 1,1277
Posición Compra
Buy stop por encima de 1,1277 o 1,1435
Stop loss por debajo de 1,09

Análisis Técnico de Forex #C-ORANGE : 2015-07-15

El Ministerio de la Agricultura de Estados Unidos ha reducido el pronóstico de la cosecha
En este resumen nosotros vamos a considerar la dinámica de las cotizaciones de CFD continuo sobre el zumo de naranja (ORANGE). A mediados de marzo éstas han tocado el mínimo de tres años pero no pudieron empujarlo hacia abajo y desde entonces están en la tendencia ascendente débil. Ésta se ha fortalecido a principios de verano cuando se aumenta la demanda de los refrescos. La semana pasada U.S. Agriculture Department redujo el pronóstico de la cosecha de las naranjas en EE.UU. en la temporada 2014/2015 desde 147,4 millones de cajas (41 kg) hasta 148,58 millones en el resumen de junio. Es mucho menos de la cosecha de la temporada 2013/2014, que ha constituido 155,87 millones de cajas. Hay que mencionar que este volumen era mínimo durante las cuatro temporadas anteriores, ahora se espera que vaya a ser menos. Mientras tanto el precio del zumo de naranja casi no ha crecido y está en el nivel de 2012. Según nosotros, la reducción de su importación en China puede influir en eso. Además, durante los últimos años se observa reducción de la demanda del zumo de naranja en EE.UU. debido al crecimiento de la popularidad de las bebidas energizantes.
ORANGE
En el marco temporal diario, el gráfico ORANGE:D1 está en la tendencia ascendente pero más bajo de la línea de la media móvil de 200 días. Las rayas del indicador de Bollinger permanecen estrechas que puede llevar a la volatilidad baja. El histograma de MACD tiene una amplitud baja y por eso todavía no muestra señales claras. El Parabolic muestra una señal de compra. El indicador de RSI crece y ha superado el nivel de 50. No se observan divergencias. Nosotros no excluimos el futuro desarrollo del impulso ascendente después de la siguiente vela de ORANGE más alto de la línea de Bollinger, las fronteras de la tendencia y el último fractal superior: 125,21. La fijación preliminar del riesgo es posible en el nivel más bajo de la primera señal formada de Parabolic, de la señal del indicador de Bollinger y la línea de la tendencia — la marca de 115,9. Desafortunadamente, resulta un volumen muy grande, igual a la escala de la tendencia. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Bollinger y de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los traders más prudentes después de la realización de la transacción pueden observar el gráfico de cuatro horas y colocar una orden de stop loss moviéndola hacia la dirección del movimiento. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Compra
Buy stop por encima de 125,21
Stop loss por debajo de 115,9

Análisis Técnico de Forex USDCAD : 2015-07-16

Brecha de la tendencia
Hoy vamos a considerar el par de divisas USD/CAD en el gráfico diario. El 15 de julio, la tasa de interés en el país fue reducida desde 0.5% hasta 0.25%. El Banco Central de Canadá, ha llegado a la conclusión que el desarrollo económico se ha ralentizado un poco en el primer semestre del año por las inversiones reducidas en el sector energético (el petróleo se ha abaratado) y la exportación reducida de las materias primas no energéticas. La demanda baja de las materias primas, cuya causa fue la ralentización de la economía de EE.UU. y China, hizo más barato los productos de la exportación de Canadá. Eso llevó a deflación y exceso de las capacidades de la producción. El banco supone que el desarrollo del sector de no recursos recuperará la economía canadiense en el tercer trimestre y cuenta con que la recuperación de la economía mundial pueda aumetar la demanda de las materias primas candienses. Además, el banco ha revisado el pronóstico del PIB en 2015. Éste debe subir en 1.1% y no en 1.9% como se pronosticaba en abril. La disminución de la tasa de interés ayudará a los exportadores ya que ellos obtendrán posibilidad de recaudar fondos adicionales. Como conclusión, se puede deducir que el dólar canadiense bajará. En primer lugar, la previsión del crecimiento fue revisado negativamente lo que plantea preocupaciones acerca de los riesgos de deflación. En segundo lugar, la perspectiva del crecimiento de la economía mundial no es clara. Además, no hay ninguna señal de que los precios del petróleo empezarán a subir.
USDCAD
El par de divisas USD/CAD se comerciaba en la tendencia lateral en el transcurso de 5 meses. Desde los mediados de julio las cotizaciones empezaron a subir gradualmente. Después de la declaración sobre la disminución de la tasa el 15 de julio, el instrumento ha ganado un centavo completo y se ha cerrado más alto del máximo fractal. El indicador de Parabolic ha formado una señal de compra. La inclinación del Canal de Donchian evidencia sobre el movimiento ascendente. El oscilador de RSI-Bars confirma nuestras suposiciones. Nosotros creemos que el impulso se continuará si el precio de cierre de la vela supera la frontera superior del Canal de Donchian en el nivel de 1.2957. Aquí se puede colocar una orden pendiente de compra. Las pérdidas se puede limitarlas en la marca del último mínimo fractal — 1.26619. Después de la apertura de la orden stop loss se mueve tras las señales de Parabolic cada cuatro horas hacia el siguiente mínimo fractal. Así, nosotros cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. En el caso si el precio sobrepasa el nivel de stop loss sin tocar la orden, se recomienda cerrar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no se han tomado en consideración.
Posición Compra
Buy stop por encima de 1.2957
Stop loss por debajo de 1.26619